Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»






1. Общие сведения об Эмитенте

1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#Наименование дочерней организации, филиала, представительстваАдрес местонахожденияФИО руководителяВид деятельности
1Бишкекский Центральный филиалКыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115-а, Бизнес-Центр «Дордой-Плаза»Темиров Бекбол Бакытбековичфилиал банка
2Бишкекский филиал «Манас»Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса, 11Жыргалбеков Ажымат Асанович филиал банка
3Токмокский филиалКыргызская Республика, г. Токмок, ул. Ленина 342Исламбек уулу Ильясфилиал банка
4Ошский филиалКыргызская Республика, г. Ош, ул. Раззакова, 48-аМанас Султанбеков Аалыевич филиал банка
5Узгенский филиалКыргызская Республика, г. Узген, ул. Манаса, 32-а/17Каратаев Акжол Анварбекович филиал банка
6Жалалабатский филиалКыргызская Республика, г. Джалал-Абад, ул. ул. Эркиндик, 10Атабеков Курсантбек Аскарбекович филиал банка
7Кочкоратинский филиалКыргызская Республика, г. Кочкор-Ата, ул. Ленина, 46Токтоназаров Алтынбек Сатбалдыевичфилиал банка
8Нарынский филиалКыргызская Республика, г. Нарын, ул. Токтосунова, 24 Сарбаева Динара Зарлыковнафилиал банка
9Каракольский филиалКыргызская Республика, г. Каракол, ул. Токтогул, 118/1Кылычбаев Эрмек Генаевичфилиал банка
10Таласский филиалКыргызская Республика, г. Талас, ул. Бердике Баатыра 202Баяманова Назгул Керимбаевнафилиал банка
11Филиал «Ош-Центр»Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина, 422Абазбеков Талантбек Абазбековичфилиал банка
12Кызылкийский филиалКыргызская Республика, г. Кызыл-Кия, ул.Маяковского 3Садыков Дурусбек Мукашевич филиал банка
13Карабалтинский филиалКыргызская Республика, г. Кара-Балта, ул.Жайыл Баатыра 269, аМансуров Мелис Исаковичфилиал банка
14Западный Бишкекский филиалКыргызская Республика, г. Бишкек, бул.Молодой Гвардии 44Айдаралиев Уланбек Суютбекович филиал банка
15Южный Бишкекский филиалКыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Жукеева Пудовкина, 44/1Дя Светлана Александровнафилиал банка
16Филиал «Советская»Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Абдрахманова, 137 Калиева Чолпон Саматбековнафилиал банка
17Филиал «Южный Манас»Кыргызская Республика, пр.Ч.Айтматова, 80,80аШайдиева Айдана Данияровнафилиал банка
18Филиал «Центр Розничного обслуживания»Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Панфилова 178-Киевская 87Османкулова Мира Картанбековна
19Филиал «Орто-Сай Кыргызская Республика, г. Бишкек, 7 микрорайон, 37/2Айдарова Назгуль Болотовна
20Ат-Башинский филиал Кыргызская Республика, Нарынская обл., Ат-Башинский р-н, с. Ат-Башы, ул.М.Омуракунова, д.238/1Алакунов Болотбек Жаныбекович
21Ноокатский филиал Кыргызская Республика, Ошская обл, г. Ноокат, ул. Ленина 2аТоробеков Айбек Алибекович
22Кочкорский филиал Кыргызская Республика, Нарынская область, с. Кочкор, ул. Б.Исакеева 41Сартбаев Азамат Темирбекович
23Алайский филиал Кыргызская Республика, Ошская обл,Алайский р-н, с.Гулчо, ул. Нарматова, д. 138Абдазов Уланбек Мамасадыкович
24
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#Наименование организацииСфера деятельностиСтатус Эмитента в организации
2ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана"объединение и координация деятельности членов Союза банков Член организации
3Кредитно-информационное бюро "Ишеним"сбор, обработка и хранение информации о субъектах кредитной историиЧлен организации
4Международный деловой советорганизация, которая содействует созданию привлекательного инвестиционного климата и экономическому развитию КыргызстанаЧлен организации
5Американская торговая палата в Кыргызской Республике (AmCham)международная бизнес-ассоциация, которая стремится к созданию благоприятной и конкурентоспособной бизнес-среды в Кыргызстане.Член организации
6Торгово-промышленная палата Кыргызской Республикиосуществляет защиту прав и интересов юридических, физических лиц Кыргызской Республики и иностранных государств в области международной торговли, промышленной и интеллектуальной собственностиЧлен организации

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведенияПовестка дня
Совместное собрание акционеров ЗАО «КИКБ» и ЗАО «ПМФК», проведенное 01 июня 2022 года.1. Избрание членов счетной комиссии; 2. Избрание Председателя и секретаря Совместного собрания акционеров KICB и FMFC; 3. Утверждение документов, связанных с реорганизацией ЗАО «КИКБ» путем присоединения ЗАО «ПМФК» к ЗАО «КИКБ»; 4. Утверждение вопросов, связанных с реорганизацией ЗАО «КИКБ»; 5. Продление срока полномочий членов совета директоров KICB;
Внеочередное общее собрание акционеров, проведенное 28 сентября 2022г.Утверждение состава Счетной Комиссии; 2. Утверждение назначения KPMG в качестве внешнего аудитора на год заканчивающийся 31 декабря 2022 года.
31 марта 2023 года состоялось Годовое общее собрание акционеровУтверждение отчета Совета директоров о своей работе за 2022 год. Утверждение аудированной финансовой отчетности Банка на 31 декабря 2022 года. Утверждение отчета внешнего аудитора KPMG по соблюдению финансовых ковенантов, приведенных в Операционной Политике. Утверждение письма Правлению за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленное внешним аудитором KPMG. Утверждение годового Отчета руководства о финансовых результатах за 2022 год и годовой Бюджет 2023 года (финансовый план) Банка. Утверждение не распределение дивидендов между акционерами по рекомендации Совета директоров. Утверждение сохранения "Резерва под общие банковские риски". Утверждение внешнего аудитора на 2023 финансовый год. Утверждение корректировки вознаграждения членов Совета директоров. Избрание члена Совета директоров КИКБ, представляющего Правительство КР.
23 мая 2023 года состоялось Внеочередное собрание акционеровУтверждение увеличения Уставного капитала на 5 500 000 долларов США. Утверждение пересмотренного Устава ЗАО «КИКБ». Утверждение распределения 55 000 простых акций между действующими акционерами пропорционально действующей структуре долевого участия. Утверждение сроков размещения акций. Утверждение регистрации закрытого выпуска акций в уполномоченных государственных органах.
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБПериодРазмер дивиденда или годового купонного доходаСведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Акция простая2020 годдивиденды не выплачивались-
Облигация именная процентная2020 год12% годовых – 5 выпуск-
Акция простая2022 годдивиденды не выплачивались-
Облигация именная процентная2022 год12% годовых – 6 выпуск-
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)Страна резидентстваДоля в капитале ЭмитентаКоличество акций (долей)
Фонд экономического развития Ага ХанаФранция66%151 800
Хабиб Банк ЛимитедПакистан18%41 400
Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской РеспубликиКыргызская Республика10%23 000
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельцаВид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)Страна резидентстваДоля владенияКоличество ценных бумаг
Физическое лицооблигацияКыргызская Республика14,00%20 000
Физическое лицооблигацияКыргызская Республика13,01%18 615
Физическое лицооблигацияКыргызская Республика7,12%10 179
Физическое лицооблигацияКыргызская Республика6,99%10 000
Физическое лицооблигацияКыргызская Республика6,64%9 500
Юридическое лицооблигацияКыргызская Республика6,29%9 000
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
КоличествоДоля в капитале
Фонд экономического развития Ага Хана151 80066%
Хабиб Банк Лимитед41 40018%
Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики23 00010%
Европейский Банк Реконструкции и Развития4 6002%
Международная финансовая корпорация4 6002%
DEG – Deutsche Investitions und Entwicklungsgellschaft mbH4 6002%
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О. в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)Доля в капитале ЭмитентаКоличество акций (долей)Основное место работы должностного лица Эмитента
Али Ариф МахмудПредседатель Правлениянет-ЗАО «КИКБ»
Илебаев Нурдин ЭмильевичЧлен Правления/Руководитель Финансовой Деятельностинет -ЗАО «КИКБ»
Хаважа Калеем Улла ХанЧлен Правления/Руководитель Технической Деятельностинет -ЗАО «КИКБ»
Таирова Елена Олеговна Член Правления/ Руководитель по Цифровому развитиюнет-ЗАО «КИКБ»
Сатывалдиев Улан Орузбаевич Член Правления / Руководитель Филиальной и Операционной деятельностинет -ЗАО «КИКБ»
Киргизбаев Азамат РаимжановичЧлен Правления / Руководитель Бизнес Деятельностинет -ЗАО «КИКБ»
Мухамеджанов Ришат РавильевичЧлен Правления/ Руководитель микрокредитованиянет -ЗАО «КИКБ»
Бубнова Елена ВладимировнаЧлен Правлениянет -ЗАО «КИКБ»
Орозбаев Эмилбек МусиновичЧлен Правлениянет -ЗАО «КИКБ»
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседанияПовестка дня
215 заседание СД, 29/05/2023Утверждение протокола предыдущего заседания СД №214, утверждение вопросов возникших на предыдущих собраниях, утверждение отчетов представленные в виде Циркулярной резолюции, отчёт Правления Банка, отчеты относящиеся к Внутреннему аудиту, утверждение категорий страновых рисков, функциональная валюта Банка, утверждение пересмотренной Политики информирования о нарушениях в ЗАО «КИКБ», утверждение плана действий по исполнению рекомендаций внешнего аудита за 2022 год, утверждение пересмотренной Программы внутреннего контроля в ЗАО «КИКБ» в целях противодействия финансирования террористической деятельности и легализации ("отмыванию") преступных доходов, утверждение пересмотренного Положения о Кредитном комитете Правления ЗАО «КИКБ», утверждение пересмотренного Положения о Кредитном комитете Совета директоров ЗАО «КИКБ», утверждение приобретения здания для IT- Центра обработки данных и Карточного Центра.
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкцияКем наложена санкцияОснование санкции и ее размерСведения об исполнении
----
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)Предмет разбирательстваСведения об имущественном характере исковых требований
----

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитораХарактер задолженностиДоля в общем объеме текущих обязательств
---
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитораХарактер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)Доля в общем объеме текущих обязательств
---
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
ДатаСущность сделкиРазмер сделкиСведения о завершении сделки
----
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
Наименование нормативаРазмер нормативаЗначение на начало отчетного кварталаЗначение на конец отчетного квартала
К1.1не более 20%8,2%6,6%
К1.2не более 15%0,1%0,1%
К1.3не более 30%0,0%4,5%
К1.4не более 15%13,9%10,3%
К2.1не менее 12%21,1%22,7%
К2.2не менее 6%18,6%20,9%
К2.3не менее 4,5%18,6%20,9%
К3.1не менее 45%71,2%75,9%
«буфер капитала»не менее 25%22,8%24,9%

Председатель Правления: Али Ариф Махмуд

Главный бухгалтер: Суванбекова Ч.