Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»






1. Общие сведения об Эмитенте

1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#Наименование дочерней организации, филиала, представительстваАдрес местонахожденияФИО руководителяВид деятельности
1ОПУ ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. БишкекКыргызская Республика г. Бишкек, пр Манаса, 40 тел: (0312) 31-17-39Ибраев Э.Микрофинансирование
2Бишкекский филиал №1г.Бишкек, ул.Киевская, 199, кв 3Давлеткельдиева Р.Микрофинансирование
3Филиал Бишкек-Юг Кыргызская Республика г. Бишкек, пр Ахунбаева,107 тел: 0(550) 781501Джанышова А.Микрофинансирование
4Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Кыргызская Республика, с. Сокулук, ул. Фрунзе 123-14, телефон: 0 55578-15-57Мусагулов Н.Микрофинансирование
5Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. КантКыргызская Республика, г. Кант, ул. Ленина 70. Телефон:0 55578-15-52Керимбекова Н.Микрофинансирование
6Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Кара-БалтаКыргызская Республика, г. Кара-Балта, ул. Жайыл Баатыра, 60. Телефон:0 55578-15-11Содалиева Д..Микрофинансирование
7Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в с. БеловодскоеКыргызская Республика, с. Беловодское, ул. Фрунзе, 163. Телефон:0 55578-15-17Макашев А.Микрофинансирование
8Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. ТокмокКыргызская Республика, г. Токмок, ул. Ибраимова, 206а. Телефон:0 55578-15-88Сартова А.Микрофинансирование
9Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. БоконбаевоКыргызская Республика, с. Боконбаево, ул. Атакана, 95-11 г. Телефон:0 55578-15-67Кадырбекова Г.Микрофинансирование
10Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в с. Кызыл-СууКыргызская Республика, с. Кызыл-Суу, ул. Манаса, 109 г. Телефон:0 55578-15-66Чолпонкулова Н.Микрофинансирование
11Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. КараколКыргызская Республика, г. Каракол, ул. Торгоева 43-1 г. Телефон:0 55578-15-20Мамакеев К.Микрофинансирование
12Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. ОшКыргызская Республика, г. Ош, пр. Масалиева 44 г. Телефон:0 550 78-15-09Аширова К.Микрофинансирование
13Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Джалал-АбадКыргызская Республика, г. Джалал-Абад, ул. Чехова 9/123 г. Телефон:0 550 78-15-10Жолдошов М.Микрофинансирование
14Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в с. ТюпКыргызская Республика, с. Тюп, ул. Элебаева 75 . Телефон:0 550 78-15-06Таштамбеков А.Микрофинансирование
15Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. НоокатКыргызская Республика, г. Ноокат, ул. Ленина 4 . Телефон:0 550 78-15-12Асан уулу АбдысаматМикрофинансирование
16Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в Кара-СууКыргызская Республика, г..Кара-Суу, ул. Ленина б/нТайлаков Э.Микрофинансирование
17Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в УзгенКыргызская Республика, г.Узген, ул Манаса б/нАрынов С.Микрофинансирование
18Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в КочкорКыргызская Республика, с.Кочкор, ул.Орозбакова б/нЖумабаева Н.Микрофинансирование
19Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в Ош-2Кыргызская Республика, г.Ош ул.Алишер Новаи 25АТашмаматов Р.Микрофинансирование
20Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в Базар-КоргонКыргызская Республика, с.Базар-Коргон, ул. Текебаева А.,77Жумабеков М.Микрофинансирование
21Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Гульча, ул. Нурматова 174Кыргызская Республика, ул. Нурматова 174Абжапар уулу ТурдалиМикрофинансирование
22Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Кызыл-Кия, ул. Асаналиева б/нКыргызская Республика, в г. Кызыл-Кия, ул. Асаналиева б/нШакиров А.Микрофинансирование
23Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г.Нарын ул. С.Орозбак, №47Кыргызская Республика, г.Нарын ул. С.Орозбак, №47Мамбеталиев К.Микрофинансирование
24Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г.Талас, ул.И.Сарыгулова 59аКыргызская Республика, г.Талас, ул.И.Сарыгулова 59аМолдокматов АМикрофинансирование
25Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в с. Кара-КулжаКыргызская Республика, с. Кара-Кулжа, ул. Жамшита Калматаева, 65Бердимамат уулу СуйорбекМикрофинансирование
26Филиал Филиал Бишкек-Восток, г. БишкекКыргызская Республика, г. Бишкек, г. Бишкек, пр. Чуй 26 / ул. 7 апреляЭшимкулов А.АМикрофинансирование
27Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. БалыкчыКыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Токтосунова 51Замирбеков Б.З.Микрофинансирование
28Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. КеминКыргызская Республика, г. Кемин, ул. Жибек Жолу 85/1Омурзаков Н.Микрофинансирование
29Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в с. Ат-БашиКыргызская Республика, с. Ат-Баши, ул. И. Омуракунова, 148Асылбеков Р.З.Микрофинансирование
30Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Кочкор-атаКыргызская Республика, г. Кочкор-ата, ул.Гагарина, 2/1Мурзакулова У.М.Микрофинансирование
31Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г.ТоктогулКыргызская Республика, г.Токтогул ул. Исраилова, 1Ашырбекова А.Микрофинансирование
32Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в с.Кызыл-Адыр Кыргызская Республика, с.Кызыл-Адыр ул. Ч.Айтматова, б/нМырзагулов Т.Микрофинансирование
33Представительство г. Кербен Кыргызская Республика, ул. Уметалиева, 158/5Акимбеков Р.Микрофинансирование
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#Наименование организацииСфера деятельностиСтатус Эмитента в организации
1ОЮЛ «Ассоциация Микрофинансовых организаций Кыргызстана»Координация вопросов взаимодействия членов с государственными органами, предоставляет возможность выработать совместные решения задач, обеспечивает обмен информации. Член Ассоциации
2ОЮЛ АФКУ КИБ «Ишеним»Сбор, обработка и хранение информации о заемщиках (физических и юридических лицах) и их обязательствах. Формирование кредитных историй, выдача кредитных отчетов, а также предоставление дополнительных услуг в целях оказания поддержки в снижении кредитных рисков.Член Ассоциации
3Союз банков КыргызстанаОбеспечение защиты прав и представление общих интересов членов Союза банков в Национальном банке Кыргызской Республики, государственных и иных органах Кыргызской Республики и перед третьими лицами; Объединение и координация деятельности членов Союза банков по совершенствованию банковской системы в целом, нормативно-правовой базы и развития банковского дела в Кыргызской Республике;Член Ассоциации
4Агентство по защите депозитов Кыргызской РеспубликиСоздание системы защиты вкладов и содействие стабильности финансовой системы страны, что обеспечивается снижением у владельцев застрахованных депозитов стимулов к их изъятию из банков из опасения потерять свои сбережения.Участник системы защиты депозитов

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведенияПовестка дня
28 марта 2023 года1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе: Джеенчороева Н.С. – Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель Счетной комиссии, Беделбаева М., Кубатов У. - За 480 000 голосов – 100%; 2. Утвердить отчет Исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета за 2022 год - За 480 000 голосов – 100%; 3. Утвердить Финансовую отчетность и Отчет о прибылях и убытках за 2022 год - За 480 000 голосов – 100%; 4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2022 год - За 480 000 голосов – 100%; 5. Утвердить отчет независимого аудитора о финансовой отчетности Общества по состоянию за 2022 год - За 480 000 голосов – 100%; 6. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: 7. - 8 000 000 сом направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в расчете 160 сом на 1 акцию (фиксированная стоимость в соответствии с проспектом эмиссии); 8. - 34 505 993,68 сом направить на выплату дивидендов по простым акциям, что составляет 42,07 % от чистой прибыли 2022 года после оплаты дивидендов по привилегированным акциям, в расчете 138,02 сом на 1 акцию; 9. - 47 517 981,04 сом оставить в распоряжении Общества по статье Нераспределенной прибыли. 10. День объявления дивидендов 28 марта 2023 года, день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 17 марта 2023 года, место и день начала выплаты дивидендов назначить г. Бишкек, пр. Манаса, 40, 05 апреля 2023 года, форма выплаты – денежными средствами - За 480 000 голосов – 100%; 11. Утвердить решение о направлении части нераспределённой прибыли Общества за 2022 год для завершения процедуры увеличения уставного капитала - За 480 000 голосов – 100%; 12. Утвердить План по увеличению уставного капитала на 2023 г. - За 480 000 голосов – 100%; 13. Утвердить Бюджет Общества на 2023 год - За 480 000 голосов – 100%; 14. Избрать в состав Ревизионной комиссии: 15. - Джуманова А.Б. - За 480 000 голосов – 100%; 16. - Токтоболотов А.Н. - За 480 000 голосов – 100%; 17. - Джаманкулов Н.С.- За 480 000 голосов – 100%; 18. Утвердить размеры ежемесячных вознаграждений Членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также сметы расходов на обеспечение деятельности Совета директоров, Ревизионной комиссии на 2023 год - За 480 000 голосов – 100%; 19. Избрать внешним аудитором Общества на 2023 г. ОсОО «Эйч ЭлБи Марка Аудит», установить вознаграждение согласно договору 557 280 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят) сомов. - За 480 000 голосов – 100%; 20. Принять к сведению результаты целевой проверки Общества, проведённый Национальным банком Кыргызской Республики по состоянию на 31.10.2022 г. - За 480 000 голосов – 100%; 21. Утвердить положение «О Совете директоров ОАО МФК «Салым Финанс» в новой редакции - За 480 000 голосов – 100%;
02 мая 2023 года1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе: Джеенчороева Н.С. – Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель Счетной комиссии, Беделбаева М., Кубатов У. - За 480 000 голосов – 100%; 2. Увеличить количество обращаемых акций Общества с 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) штук до 605 000 (шестьсот пять тысяч) штук путем второго выпуска привилегированных акций в количестве 75 000 (семьдесят пять тысяч) штук на сумму 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) сомов - За 480 000 голосов – 100%; 3. Утвердить Правила размещения публичной эмиссии привилегированных акций второго выпуска Общества - За 480 000 голосов – 100%; 4. Утвердить увеличение размера Уставного капитала Общества на 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) сом за счет второго выпуска привилегированных акций и доведение размера уставного капитала Общества до 605 000 000 (шестьсот пять миллионов) сом - За 480 000 голосов – 100%; 5. Утвердить Устав Общества в новой редакции - За 480 000 голосов – 100%; 6. Перерегистрировать Общество в органах юстиции и других государственных органах Кыргызской Республики - За 480 000 голосов – 100%; 7. Установить неприменение действующими акционерами преимущественного права приобретения привилегированных акций второго выпуска - За 480 000 голосов – 100%; 8. Установить размер дивиденда по привилегированным акциям первого выпуска (регистрационный номер KG 0301213011 от 14.08.2020 г.) в размере 170 сом за 1 акцию или 17% годовых - За 480 000 голосов – 100%.
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБПериодРазмер дивиденда или годового купонного доходаСведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Акция простая31.12.2020г.18 702 976,63сом-
Привилегированная акция31.12.2020г.8 000 000,00 сом-
Привилегированная акция31.12.2021г.8 000 000,00 сом-
Акция простая31.12.2022г.34 505 993,68 сом-
Привилегированная акция31.12.2023г.8 000 000,00 сом-
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)Страна резидентстваДоля в капитале ЭмитентаКоличество акций (долей)
Беделбаева Роза ДжайчиевнаКыргызстан24,6%148 800
Джумалиева Роза УсеновнаКыргызстан18,25%110 400
Конушбаева Арууке ТынчтыкбековнаКыргызстан18,25%110 400
Кыдырмаев Бакытбек ИшенбековичКыргызстан18,25%110 400
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельцаВид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)Страна резидентстваДоля владенияКоличество ценных бумаг
----
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
КоличествоДоля в капитале
Физические лица 4881,25%
Юридические лица 118,75%
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О. в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)Доля в капитале ЭмитентаКоличество акций (долей)Основное место работы должностного лица Эмитента
Кулов Мирлан ТемирлановичПредседатель Правления00ОАО МФК "Салым Финанс"
Кудайбердиева Салтанат КудайбердиевнаЧлен Правления00ОАО МФК "Салым Финанс"
Исмаилова Гульзат СыдыковнаЧлен Правления00ОАО МФК "Салым Финанс"
Дюшеева Айжан АлмазбековнаЧлен Правления00ОАО МФК "Салым Финанс"
Райымкулов Медер Анарбекович Член Правления00ОАО МФК "Салым Финанс"
Кыдырмаев Бакытбек ИшенбековичПредседатель Совета директоров18,25110400ОАО МФК "Салым Финанс"
Конушбаев Тынчтыкбек КадырбековичЧлен Совета директоров 00ОАО МФК "Салым Финанс"
Сыдыков Айжигит КамчыбековичЧлен Совета директоров00ОАО МФК "Салым Финанс"
Джаманкулов Болот СапаровичЧлен Совета директоров00ОАО МФК "Салым Финанс"
Конокбаев Самат СурабалдыевичЧлен Совета директоров00ОАО МФК "Салым Финанс"
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседанияПовестка дня
03/07/2023Отчет службы внутреннего аудита
12/07/2023О выдаче кредита
13/07/2023О выдаче кредита
13/07/2023О выдаче премии Правлению
18/07/2023О выдаче кредита
25/07/2023О награждении от Союза банков Кыргызстана
25/07/2023О выдаче кредита
31/07/2023О выдаче кредита
31/07/2023О выдаче кредита
08/08/2023О выдаче кредита
14/08/2023Отчет службы внутреннего аудита
14/08/2023О выдаче премии Правлению
18/08/2023О выдаче кредита
23/08/2023Отчет службы внутреннего аудита
23/08/2023Отчет службы внутреннего аудита
25/08/2023О списании кредитов
30/08/2023О рассмотрении отчета за 1-е полугодие 2023г.
01/09/2023О прекращении полномочий члена Правления Ибраева И.
04/09/2023О назначении членом Правления Кудайбердиевой С.
13/09/2023О выдаче кредита
13/09/2023О выдаче премии Правлению
18/09/2023О выдаче кредита
20/09/2023Об утверждении организационной структуры Компании
20/09/2023О переводе начальника Кредитного управления
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкцияКем наложена санкцияОснование санкции и ее размерСведения об исполнении
----
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)Предмет разбирательстваСведения об имущественном характере исковых требований
----

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитораХарактер задолженностиДоля в общем объеме текущих обязательств
EMF Microfinance fund AGMVKКредит19,90%
Blue OrchardКредит16,73%
Microvest Short DurationКредит15,88%
УКФРКредит19,05%
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитораХарактер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)Доля в общем объеме текущих обязательств
EMF Microfinance fund AGMVKКредит19,90%
Blue OrchardКредит16,73%
Grameen Credit Agricole MF 1Кредит8,12%
Microvest Short DurationКредит15,88%
LendahandКредит6,11%
ОсОО МКК "Фронтиэрс"Кредит6,72%
ОблигационерыКредит7,49%
УКФРКредит19,05%
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
ДатаСущность сделкиРазмер сделкиСведения о завершении сделки
----
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
Наименование нормативаРазмер нормативаЗначение на начало отчетного кварталаЗначение на конец отчетного квартала
Валютная позицияНе более 15%-3,76-1,87

Председатель Правления: Кулов М.Т