к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
2
ЗАО «Страховая компания Джубили Кыргызстан»
Закрытое акционерное общество
Головной офис: Кыргызская Республика 720040, г. Бишкек, ул. Панфилова 178 2й офис: Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Эркиндик 21, 720040, тел. + 996 312 54 13 73 admin@jubileeinsurance.kg
51,00%
3
ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (МПЦ)
Закрытое акционерное общество
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2.
34,34%
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Выплата процентного дохода за шестой процентный период с 16 марта 2023 до 16 июня 2023 по именным процентным облигациям ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» шестой эмиссии
16 июня 2023
Публикация в газете «Эркин Тоо» от 12 июня 2023
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
32,343,038
35,545,856
020
2. Внеоборотные активы
2,541,954
2,847,852
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
2,170,368
11,686,926
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
9,810,479
1,612,007
050
Итого активы (010+020+030+040)
46,865,838
51,692,641
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
35,255,678
38,089,263
070
2. Долгосрочные обязательства
4,088,894
5,094,103
080
Итого обязательства (060+070)
39,344,573
43,183,366
090
Собственный капитал
7,521,266
8,509,275
1. Уставный капитал
1,499,400
2,016,242
2. Дополнительный оплаченный капитал
42,412
43,393
3. Нераспределенная прибыль
5,183,758
5,635,531
4. Резервный капитал
795,696
814,109
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
46,865,838
51,692,641
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
2,225,815
1,452,361
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
1,150,744
606,156
030
Операционные расходы
2,533,424
1,216,858
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
5,909,984
841,658
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
140,241
92,795
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
6,050,225
934,453
070
Расходы по налогу на прибыль
106,349
103,677
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
5,943,876
830,777
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
0
0
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
5,943,876
830,777
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
6,824,703
7,521,266
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
0
0
030
Пересчитанное сальдо
-164,685
-16,831
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
0
0
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
861,248
830,777
060
Дивиденды
0
0
070
Эмиссия акций
0
0
080
Ограничение прибыли к распределению
0
-482,145
090
Изменение уставного капитала
0
-482,145
100
7,521,266
8,509,259
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.