Array

Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование эмитента : ЗАО "Микрофинансовая Компания ОКСУС"

Организационно-правовая форма : Закрытое Акционерное Общество

Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и факс : Адрес: 720031, г. Бишкек, ул. Матросова, 150

Основной вид деятельности эмитента : Микрокредитование населения

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев : 3

Количество работников : 144

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала

#	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО	Доля участия в уставном капитале
1	нет	нет	нет	нет

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

#	Наименование факта	Дата появления факта	Влиянии факта на деятельность	Дата и форма раскрытия
1	Начисленные доходы по облигациям	22.06.2023	нет	Предоставление и раскрытие информации о существенном факте на Кыргызскую Фондовую Биржу и уведомление в уполномоченный государственный орган (Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР) от 22.06.2023. Публикация в газете "Эркин-Тоо" от 13.06.2023 о начале выплат.
2	Выплаченные доходы по облигациям	22.06.2023	нет	Предоставление и раскрытие информации о существенном факте на Кыргызскую Фондовую Биржу 22.06.2023. А также публикация в газете "Эркин-Тоо" от 04.07.2023 и уведомление о существенном факте вместе с вырезкой из газеты в уполномоченный государственный орган (Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР) от 04.07.2023.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы
010	1. Оборотные активы	16 654	15 453
020	2. Внеоборотные активы	62 341	70 363
030	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	264 126	247 242
040	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	497 847	684 738
050	Итого активы (010+020+030+040)	840 968	1 017 796
	Обязательства и капитал
060	1. Краткосрочные обязательства	239 915	612 766
070	2. Долгосрочные обязательства	431 394	228 031
080	Итого обязательства (060+070)	671 309	840 797
090	Собственный капитал	169 659	176 999
	1. Уставный капитал	198 755	198 755
	2. Дополнительный оплаченный капитал	0	0
	3. Нераспределенная прибыль	-29 096	-21 756
	4. Резервный капитал	0	0
100	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	840 968	1 017 796

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Валовая прибыль	75 707	92 494
020	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)	-31 725	-30 843
030	Операционные расходы	-44 976	-57 099
040	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	-994	4 552
050	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	4 012	920
060	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	3 018	5 472
070	Расходы по налогу на прибыль	220	500
080	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	2 798	4 972
090	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	0	0
100	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	2 798	4 972

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Сальдо на Сальдо на начало 01/01/2022 и 01/01/2023	166 862	172 027
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок	0	0
030	Пересчитанное сальдо	166 862	172 027
040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках	0	0
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	2 798	4 972
060	Дивиденды	0	0
070	Эмиссия акций	0	0
080	Ограничение прибыли к распределению	0	0
090	Изменение уставного капитала	2 798	4 972
100	Сальдо на Сальдо на конец 30/06/2022 и 30/06/2023	169 660	176 999

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

Общий объём средств, полученных в результате размещения именных процентных облигаций, за отчетный период составляет 20 296 тыс. сом. Данные средства были направлены на выдачу энергоэффективных кредитов.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

Заемные средства, полученные Эмитентом, за отчетный период от акционеров ЮЛ- 300 тыс. Долл. США, от банков и других финансовых институтов составили 117 852 тыс. сом.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.

Эмитент не производил долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений за отчетный период.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

Вид ценной бумаги: именные процентные облигации первого выпуска (рег. № KG 0201186713 от 12.12.2022). Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу - 26,08 сом, общая сумма доходов, начисленных по ценным бумагам- 529 335 сом.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Нет