к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
ОсОО «Шумкар Логистик Компани»
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 305, ОКПО: 27213741
100 %
2
ОсОО «UBS ТехСервис»
Кыргызская Ресупублика, Чуйская область, Московский район, с. Ак-Суу, ул. Дружбы, 16 В, ОКПО: 29346676
100 %
3
ОсОО «ЮуБиЭс Транзит Азия»
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Крупская, 79, ОКПО: 30380901
60 %
4
ОсОО «UBS Express Post»
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 305, ОКПО: 30025718
70 %
5
ООО «ЮУБИЭС ТРАНЗИТ РУС»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3, э. 1, пом. 138, оф. 4
75 %
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
-
-
-
-
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
77 965 607,38
128 820 672,52
020
2. Внеоборотные активы
118 970 204,78
105 900 761,04
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
050
Итого активы (010+020+030+040)
196 935 812,09
234 721 433,56
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
27 889 872,45
25 489 420,41
070
2. Долгосрочные обязательства
15 005 860,67
48 225 795,38
080
Итого обязательства (060+070)
42 895 733,12
73 715 215,79
090
Собственный капитал
154 040 079,04
161 006 217,77
1. Уставный капитал
126 626 469
126 626 469
2. Дополнительный оплаченный капитал
23 532 093,24
23 532 093,24
3. Нераспределенная прибыль
3 881 516,80
10 847 655,53
4. Резервный капитал
0
0
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
196 935 812,16
234 721 433,56
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
42 150 146,62
35 550 293,91
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
-12 027 169,89
-5 330 952,08
030
Операционные расходы
16 176 982,64
20 065 031,74
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
13 945 994,09
10 154 310,09
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
-2 862 626,03
-2 860 940,11
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
11 083 368,06
7 293 369,98
070
Расходы по налогу на прибыль
1 108 336,81
729 337,00
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
9 975 031,25
6 564 032,98
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
9 975 031,25
6 564 032,98
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
154 040 079,04
157 375 764,52
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
0
0
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
9 975 031,25
6 564 032,98
060
Дивиденды
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
157 375 764,52
161 006 217,77
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
11. Аудиторское заключение
Генеральный директор: Толомушов Данияр Абдуласович