к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
ОсОО «Шумкар Логистик Компани»
Общество с ограниченной ответственностью
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Куренкеева, 306, ОКПО: 27213741
100%
2
ОсОО «UBS ТехСервис»
Кырызская Ресупублика, Чуйская область, Московский район, с. Ак-Суу, ул. Дружбы, 16 В, ОКПО: 29346676
100%
3
ОсОО «ЮуБиЭс Транзит Азия»
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Крупская, 79, ОКПО: 30380901
60%
4
ОсОО «UBS Express Post»
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 305, ОКПО: 30025718
70%
5
ООО «ЮУБИЭС ТРАНЗИТ РУС»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3, э. 1, пом. 138, оф. 4
75%
6
ОсОО «ЮуБиЭс Транзит Европа»
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Куренкеева, 306, ОКПО: 31837602
100%
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Переход доли в уставном капитале ЗАО «UBS Transit»
19.05.2023г.
Переход части доли Сарыгулова Ч.Ж. Токтомуш уулу М. и Сарыгулову М.Т. в уставном капитале ЗАО «UBS Transit», в размере 10% каждому.
26.05.2023г. газета «Эркин-Тоо» выпуск №42
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
138 424 135
295 932 300,5
020
2. Внеоборотные активы
86 756 987,63
141 516 511,57
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
050
Итого активы (010+020+030+040)
225 181 122,63
437 448 812,07
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
21 701 701,12
37 637 723,66
070
2. Долгосрочные обязательства
40 247 237,69
169 578 682,69
080
Итого обязательства (060+070)
61 948 938,81
207 216 406,35
090
Собственный капитал
163 250 511,19
230 633 883,95
1. Уставный капитал
126 626 469
126 626 469
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
14 744 327,3
82 127 700,06
4. Резервный капитал
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
225 199 450
437 850 290,3
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
21 595 506,91
80 286 912,24
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
030
Операционные расходы
11 499 849,99
13 617 171,99
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
6 239 173,96
1 329 375
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
-3 453 396,49
906 168,08
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
2 785 777,47
61 479 652,84
070
Расходы по налогу на прибыль
278 577,75
6 147 965,28
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
2 507 199,72
55 331 687,56
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
2 507 199,72
55 331 687,56
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
163 250 511,19
230 633 883,95
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
163 250 511,19
230 633 883,95
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
71 906 251,87
71 906 251,87
060
Дивиденды
4 522 879,11
4 522 879,11
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
154 040 079
163 250 511
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
11. Аудиторское заключение
Генеральный директор: Толомушов Данияр Абдуласович