к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
Нет
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Решения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года
19 февраля 2021 года
_________
Газета "Эркин - Тоо" №32 от 9 апреля 2021 года
2
Разовая сделка с ЗАО "Кыргызский инвестиционно - кредитный банк" на сумму более 10% от активов
19 февраля 2021 года
__________
Газета "Эркин - Тоо" №32 от 9 апреля 2021 года
3
Разовая сделка с ОАО "Айыл Банк" на сумму более 10% от активов
19 февраля 2021 года
__________
Газета "Эркин - Тоо" №32 от 9 апреля 2021 года
4
Разовая сделка с ЗАО "Банк Компаньон" на сумму более 10% от активов
19 февраля 2021 года
___________
Газета "Эркин - Тоо" №32 от 9 апреля 2021 года
5
Разовая сделка с ЗАО "ФИНКА Банк" на сумму более 10% от активов
22 февраля 2021 года
___________
Газета "Эркин - Тоо" №32 от 9 апреля 2021 года
6
Разовая сделка с ОАО "РСК Банк" на сумму более 10% от активов
25 февраля 2021 года
_____________
Газета "Эркин - Тоо" №32 от 9 апреля 2021 года
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
Начало отчетного периода, тыс.сом
На конец отчетного периода, тыс сом
Активы
010
1. Оборотные активы
105202
106460
020
2. Внеоборотные активы
0
0
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
0
0
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
0
0
050
Итого активы (010+020+030+040)
105202
106460
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
89
335
070
2. Долгосрочные обязательства
0
610
080
Итого обязательства (060+070)
89
945
090
Собственный капитал
105113
105515
1. Уставный капитал
105010
105010
2. Дополнительный оплаченный капитал
0
0
3. Нераспределенная прибыль
103
505
4. Резервный капитал
0
0
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
105202
106460
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
Начало отчетного периода, тыс.сом
На конец отчетного периода, тыс сом
010
Валовая прибыль
0
0
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
2751
1618
030
Операционные расходы
(-2637)
(-1170)
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
114
448
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
0
0
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
114
448
070
Расходы по налогу на прибыль
(-11)
(-46)
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
103
402
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
0
0
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
103
402
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
Начало отчетного периода, тыс.сом
На конец отчетного периода, тыс сом
010
0
105113
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
0
0
030
Пересчитанное сальдо
0
0
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
0
0
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
103
402
060
Дивиденды
070
Эмиссия акций
105010
0
080
Ограничение прибыли к распределению
0
0
090
Изменение уставного капитала
0
0
100
105113
105515
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.