к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Решения общих собраний
24.02.2020г.
Внеочередное общее собрание акционеров
Извещение в ГСРиНФР №2-08/1086 от 28.02.2020г.; Газета «Кыргыз Туусу» №15 от 28.02.2019г.; Опубликовано на сайте www.kse.kg
2
Решения общих собраний
30.03.2020г.
Годовое общее собрание акционеров
Извещение в ГСРиНФР №27-2/1709 от 02.04.2020г.; Опубликовано на сайте www.kse.kg; Опубликовать в СМИ не представилось возможным в связи с пандемией COVID-19
3
Изменения в списке владельцев ценных бумаг эмитента
21.02.2020г.
Изменение долей акционеров, владеющих 5 и более процентами акций, в связи с двадцать второй эмиссией
Извещение в ГСРиНФР №2-08/1076 от 27.02.2020г.
4
Решения общих собраний
13.04.2020г.
Внеочередное общее собрание акционеров
Извещение в ГСРиНФР №27-2/1806 от 16.04.2020г.; Опубликовано на сайте www.kse.kg Опубликовать в СМИ не представилось возможным в связи с пандемией COVID-19
5
Изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента
20.04.2020г.
О назначении Телеушевой А.Т. на должность заместителя Председателя Правления
Извещение в ГСРиНФР №27-2/1925 от 07.05.2020г.; Опубликовано на сайте www.kse.kg Опубликовать в СМИ не представилось возможным в связи с пандемией COVID-19
6
Изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента
24.09.2020г.
О переизбрании Председателя Правления ОАО «Бакай Банк»: прекращение полномочий Председателя Правления Уманкулова А.Б.; избрание нового Председателя Правления Соломко О.П.
Извещение в ГСРиНФР №33-02/4061 от 29.09.2020г. ; опубликовано в газете «Кыргыз Туусу» №62 от 29.09.2020г.; опубликовано на сайте www.kse.kg.
7
Решения общих собраний
20.10.2020г.
Внеочередное общее собрание акционеров
Извещение в ГСРиНФР №33-02/4372 от 23.10.2020г. ; опубликовано в газете «Кыргыз Туусу» №69 от 23.10.2020г.; опубликовано на сайте www.kse.kg.
8
Изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента
20.10.2020г.
О прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Бакай Банк» Ибрагимова С.М.; избрание нового Председателя Совета директоров ОАО «Бакай Банк» Уманкулова А.Б.
Извещение в ГСРиНФР №33-02/4372 от 23.10.2020г. ; опубликовано в газете «Кыргыз Туусу» №69 от 23.10.2020г.; опубликовано на сайте www.kse.kg.
9
Изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента
16.11.2020г.
О прекращение полномочий заместителя Председателя Правления ОАО «Бакай Банк» Кагирова Р.З.; назначение нового заместителя Председателя Правления ОАО «Бакай Банк» Сатаровой Н.Ж.
Извещение в ГСРиНФР №33-02/5218 от 11.12.2020г.; опубликовано в газете «Кыргыз Туусу» №82 от 11.12.2020г.; опубликовано на сайте www.kse.kg.
10
Выплаченные доходы по ценным бумагам (дивиденды)
15.12.2020г.
Отчет о выплате дивидендов по итогам 2019 года
Извещение в ГСРиНФР №33-02/5282 от 15.12.2020г.; опубликовано в газете «Кыргыз Туусу» №84 от 15.12.2020г.; опубликовано на сайте www.kse.kg.
11
Решения общих собраний
31.03.2021г.
Годовое общее собрание акционеров
Извещение в ГСРиНФР №32-02/1902 от 06.04.2021г. ; опубликовано в газете «Кыргыз Туусу» №17 от 05.03.2021г., №24 от 06.04.2021г.; опубликовано на сайте www.kse.kg.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
Начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
5 889 178
5 962 369
020
2. Внеоборотные активы
1 739 508
1 396 188
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
10 769 793
11 288 021
050
Итого активы (010+020+030+040)
18 398 479
18 646 578
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
15 449 237
15 656 802
070
2. Долгосрочные обязательства
35 649
20 764
080
Итого обязательства (060+070)
15 484 886
15 677 566
090
Собственный капитал
2 913 593
2 969 012
1. Уставный капитал
2 697 678
2 697 678
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
215 915
264 211
4. Резервный капитал
7 123
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
18 398 479
18 646 578
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
Начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
890 959
1 186 425
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
030
Операционные расходы
(791 088)
(1 098 849)
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
99 871
87 576
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
28 452
35 681
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
128 323
123 257
070
Расходы по налогу на прибыль
(11 560)
(9 584)
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
116 763
113 673
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
7123
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
116 763
120 796
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
Начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
896 532
896 532
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
7 123
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
305 241
353 537
060
Дивиденды
(288 180)
(288 180)
070
Эмиссия акций
2 000 000
2 000 000
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
2 913 593
2 969 012
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.