к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента
04.03.2021г.
О назначении заместителя Председателя Правления ОАО «Бакай Банк» Ченгиз Л.Г.
Извещение в ГСРиНФР №33-02/1297 от 05.03.2021г.; опубликовано в газете «Кыргыз Туусу» №17 от 05.03.2021г.; опубликовано на сайте www.kse.kg.
2
Изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента
31.03.2021г.
Об избрании члена Совета директоров ОАО «Бакай Банк» Абласова Э.Т.
Извещение в ГСРиНФР №32-02/1902 от 06.04.2021г. ; опубликовано в газете «Кыргыз Туусу» №24 от 06.04.2021г.; опубликовано на сайте www.kse.kg.
3
Решения общих собраний
31.03.2021г.
Годовое общее собрание акционеров
Извещение в ГСРиНФР №32-02/1902 от 06.04.2021г. ; опубликовано в газете «Кыргыз Туусу» №17 от 05.03.2021г., №24 от 06.04.2021г.; опубликовано на сайте www.kse.kg.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
Начало отчетного периода, тыс.сом
На конец отчетного периода, тыс сом
Активы
010
1. Оборотные активы
5 962 369
6 421 604
020
2. Внеоборотные активы
1 396 188
1 561 775
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
11 288 021
11 988 288
050
Итого активы (010+020+030+040)
18 646 578
19 971 667
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
15 656 802
16 960 828
070
2. Долгосрочные обязательства
20 764
37 649
080
Итого обязательства (060+070)
15 677 566
16 998 477
090
Собственный капитал
2 969 012
2 973 190
1. Уставный капитал
2 697 678
2 697 678
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
264 211
268 389
4. Резервный капитал
7 123
7 123
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
18 646 578
19 971 667
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
Начало отчетного периода, тыс.сом
На конец отчетного периода, тыс сом
010
Валовая прибыль
1 186 425
260 981
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
030
Операционные расходы
(1 098 849)
(267 043)
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
87 576
(6 062)
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
35 681
18 526
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
123 257
12 464
070
Расходы по налогу на прибыль
(9 584)
(3 677)
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
113 673
8 787
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
7123
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
120 796
8 787
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
Начало отчетного периода, тыс.сом
На конец отчетного периода, тыс сом
010
896 532
2 969 012
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
0
0
030
Пересчитанное сальдо
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
7 123
0
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
353 537
4 178
060
Дивиденды
(288 180)
0
070
Эмиссия акций
2 000 000
0
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
2 969 012
2 973 190
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.