к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
нет
нет
нет
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Изменение в списке владельцев ценных бумаг
17.02.2020г.
газета "Эркин-тоо" 21.02.2020г. письмо КФБ от18.02.2020 , письмо Гос.Фин.надзор от 26.02.2020
2
Проведение годовое общее собрание акционеров по итогам 2019г.
02.07.2020г.
газета "Эркин-тоо"07.07.2020г, письмо КФБ от 03.07.2020 , письмо Гос.Фин.надзор от 30.07.2020г.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
Начало отчетного периода, сом
На конец отчетного периода, сом
Активы
010
1. Оборотные активы
12874891
14357345
020
2. Внеоборотные активы
2525943
2216744
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
250
250
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
050
Итого активы (010+020+030+040)
15401084
16574339
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
224280
4973972
070
2. Долгосрочные обязательства
-17300000
-12771000
080
Итого обязательства (060+070)
-17075720
-7797028
090
Собственный капитал
27057127
24371367
1. Уставный капитал
3135798
3135798
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
23605829
20920069
4. Резервный капитал
315500
315500
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
9981407
16574339
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
Начало отчетного периода, сом
На конец отчетного периода, сом
010
Валовая прибыль
25102571
1497900
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
2866304
10889000
030
Операционные расходы
22756232
11719900
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
5212643
667000
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
-105790
0
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
5106853
667000
070
Расходы по налогу на прибыль
510685
66700
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
4596168
600300
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
4596168
600300
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
Начало отчетного периода, сом
На конец отчетного периода, сом
010
27676629
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
600300
060
Дивиденды
150075
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
28126854
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.