Годовой отчет 2021

Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование эмитента : ОАО "Группа К51"

Организационно-правовая форма : Открытое акционерное общество

Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и факс : г.Бишкек, ул. Чокана Валиханова, 4

Основной вид деятельности эмитента : Деятельность центральных (головных) офисов

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев : 2

Количество работников : 1

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала

#	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО	Доля участия в уставном капитале
1	Открытое Акционерное Общество «Ками Моторс»	Открытое акционерное общество	Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, дом 50, кв. 50; Телефон: 0777 335664; ОКПО: 30835143	89,12 % (90 900 простых именных акций)
2	Открытое Акционерное Общество «Апар Сервис» (ОАО «Отал Кэпитал»)	Открытое акционерное общество	Адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, 50,50; Телефон: 0222 655559; ОКПО: 30699635	100 % (12 000 простых акций)
3	Общество с ограниченной ответственностью «АФИС»	Общество с ограниченной ответственностью	Адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, Октябрьский район, ул. Чокана Валиханова, 4; Телефон: 0500 500356; ОКПО: 31170612	100 % доля в Уставном капитале

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

#	Наименование факта	Дата появления факта	Влиянии факта на деятельность	Дата и форма раскрытия
1	Изменение в списке владельцев ценных бумаг ОАО "Алтын Девелопмент"	10.05.2021	ОАО «Алтын Девелопмент» сообщает о том, что 10 мая 2021 года Бегалиева Фарида Оморбековна продала, а Абильпеисов Канаш Кенжеханович приобрел 2000 (две тысячи) простых именных акций Общества на общую сумму 80000 (восемьдесят тысяч) сом, что составляет 100% от общего количества обращаемых акций.	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 14.05.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 18.05.2021 г.
2	Решение Единственного акционера ОАО "Алтын Девелопмент"	17.05.2021	ОАО «Алтын Девелопмент» извещает о том, что 17 мая 2021 года единственным акционером ОАО «Алтын Девелопмент» Абильпеисовым Канашем Кенжехановичем приняты следующие решения: 1. Изменить наименование Открытого акционерного общества «Алтын Девелопмент» на Открытое акционерное общество «Группа К51». 2. Утвердить новый юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Чокана Валиханова, 4. 3. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 4. Избрать Совет директоров.	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 19.05.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 25.05.2021 г.
3	Избран Совет директоров ОАО "Алтын Девелопмент"	17.05.2021	Решением единственного акционера ОАО "Алтын Девелопмент" от 17 мая 2021 года Абильпеисовым Канашем Кенжехановичем избран Совет директоров ОАО "Алтын Девелопмент" в следующем составе: - Абильпеисова Аманда Дюла; - Данияров Жантай Даниярович; - Итибаев Кайрат Жаныбекович - в качестве независимого члена Совета директоров.	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 25.05.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 25.05.2021 г.
4	Избран Директор ОАО "Алтын Девелопмент"	17.05.2021	Решением Совета директоров ОАО "Алтын Девелопмент" №1 от 17 мая 2021 года Директором ОАО "Алтын Девелопмент" избран Абильпеисов Канаш Кенжеханович, владеющий 2000 (двумя тысячами) акций ОАО "Алтын Девелопмент", что составляет 100% от общего количества обращаемых акций.	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 25.05.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 25.05.2021 г.
5	Об изменении в списке юридических лиц, в которых ОАО "Алтын Девелопмент" владеет 20 и более процентами уставного капитала	01.06.2021	01 июня 2021 года ОАО "Алтын Девелопмент" приобрело акции Открытого акционерного общества «Ками Моторс» (ИНН 01803202010145; код ОКПО 30835143; адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, дом 50, кв.50). Доля в уставном капитале ОАО «Ками Моторс» до изменения: нет акций. Доля в уставном капитале ОАО «Ками Моторс» после изменения: 89,12% (90 900 простыхименных акций).	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 10.06.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 04.06.2021 г.
6	Назначен Директор ОАО "Группа К51"	16.07.2021	Решением Совета директоров ОАО "Группа К51" от 16 июля 2021 года: 1. Абильпеисов Канаш Кенжеханович освобожден от должности Директора Общества по собственному желанию; 2. Директором Общества назначен Джумашев Алимжан Бекмуратович.	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 21.07.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 23.07.2021 г.
7	Решения единственного акционера ОАО "Группа К51"	14.07.2021	14 июля 2021 года единственным акционером ОАО "Группа К51" были приняты следующие решения: 1. Утвердить самостоятельно разработанный Устав ОАО "Группа К51" в новой редакции, уполномочить Директора Абильпеисова Канаша Кенжехановича подписать утвержденный Устав. 2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества. 3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества. 4. Утвердить Положение о Директоре — единоличном исполнительном органе Общества. 5. Утвердить Положение о Ревизоре Общества. 6. Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества.	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 22.07.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 16.07.2021 г.
8	Изменение в составе Исполнительного органа	17.08.2021	Избрание Джумашева А.Б. в состав исполнительного органа эмитента	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 17.08.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 23.07.2021 г.
9	Изменения размера участия члена Совета Директоров в уставном капитале компаний	06.09.2021	Изменение доли члена совета директоров Абильпеисовой А.Д. до 0,1%	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 13.09.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 10.09.2021 г.
10	Изменение в списке владельцев ценных бумаг (физических лиц)	06.09.2021	Изменение доли Абильпеисова К.К. до 99,9%	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 13.09.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 10.09.2021 г.
11	Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет 20 и более процентами уставного капитала	06.09.2021	Изменение доли участия в ОАО «Отал Кэпитал» до 100%	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 13.09.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 10.09.2021 г.
12	Решения, принятые общим собранием акционеров	01.12.21	Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Даниярова Жантая Данияровича.	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 06.12.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 03.12.2021 г.
13	Решения, принятые общим собранием акционеров	01.12.21	Избрание Членом Совета директоров Абильпеисова Канаша Кенжехановича.	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 06.12.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 03.12.2021 г.
14	Решения, принятые общим собранием акционеров	01.12.21	Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества Жаныбековой Айгерим Жаныбековны.	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 06.12.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 03.12.2021 г.
15	Решения, принятые общим собранием акционеров	01.12.21	Избрание Ревизором Общества Алымбекова Канатбека Алымбековича.	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 06.12.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 03.12.2021 г.
16	Решения, принятые общим собранием акционеров	01.12.21	Избрание аудиторской компании ОсОО “Бухучет и аудит” для проведения аудиторской проверки за 2021 год	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 06.12.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 03.12.2021 г.
17	Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет 20 и более процентами уставного капитала	03.12.21	Приобретение 100% доли в Уставном Капитале ОсОО «АФИС»	Публикация в электронных средствах массовой информации — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» от 08.12.2021 г.; публикация в редакции газеты «Эркин-Тоо» от 07.12.2021 г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы
010	1. Оборотные активы	235 274	66 599
020	2. Внеоборотные активы	0	232 896
030	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0
040	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	0	0
050	Итого активы (010+020+030+040)	235 274	299 495
	Обязательства и капитал
060	1. Краткосрочные обязательства	1 419,46	7 752,38
070	2. Долгосрочные обязательства	0	0
080	Итого обязательства (060+070)	1 419,46	7 752,38
090	Собственный капитал	233 854,54	291 743,02
	1. Уставный капитал	200 000	200 000
	2. Дополнительный оплаченный капитал	0	0
	3. Нераспределенная прибыль	33 854,54	91 743,02
	4. Резервный капитал	0	0
100	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	235 274	299 495

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Валовая прибыль	87 538,84	180 000
020	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)	0	0
030	Операционные расходы	80 163,13	117 294,85
040	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	7 375,71	62 705,15
050	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	0	0
060	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	7 375,71	62 705,15
070	Расходы по налогу на прибыль	813,88	4 816,67
080	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	6 561,83	57 888,48
090	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	0	0
100	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	6 561,83	57 888,48

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	01.01.2021 01.01.2021		233 854,54
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок		0
030	Пересчитанное сальдо		233 854,54
040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках		0
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период		57 888,48
060	Дивиденды		0
070	Эмиссия акций		0
080	Ограничение прибыли к распределению		0
090	Изменение уставного капитала		0
100	31.12.2021 31.12.2021		291 743,02

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

Нет.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

Нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.

- Приобретение простых именных акций ОАО "Ками Моторс" в сумме 90 900 сом; - Приобретение простых именных акций ОАО "Отал Кэпитал" в сумме 12 000 сом; - Приобретение 100% доли в Уставном капитале ОсОО «АФИС» в сумме 100 000 сом; - Приобретение 10 простых акций ОАО «Международный аэропорт Манас» в сумме 10 000 сом; - Приобретение 10 простых акций ОАО «РК Аманбанк» в сумме 10 000 сом; - Приобретение 10 простых акций ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» в сумме 9 996 сом; - Приобретение 10 простых акций ОАО «ЭкоИсламикБанк» в сумме 10 000 сом; - Продажа 10 простых акций ОАО «ЭкоИсламикБанк» в сумме 10 000 сом.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

Доходы не начислялись.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Сделок с заинтересованностью не было.

11. Аудиторское заключение

Аудиторское заключение ОсОО "Аудиторская компания "Ренессанс" от 24.03.2022 г.