к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
-
-
-
-
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Годовое общее собрание акционеров
29.04.2021 г.
1.1. Возложить обязанности счетной комиссии годового общего собрания акционеров на представителя ОсОО «Фондрегистр» Кубанычбек к.Б. – председатель счетной комиссии. 2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. 3.1. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2020 год. 4.1.Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2020 год. 5.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2020 год. 6.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «КЭРЦ» за 2020 год 7.1. Утвердить порядок распределения прибыли Общества по итогам 2020 года. 8.1. Утвердить бюджет ОАО «КЭРЦ» на 2021 год. По вопросу 9. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «КЭРЦ»: 9.1. Решение не принято. По вопросу 10. О внесении изменений в штатное расписание ОАО «КЭРЦ»: 10.1. Решение не принято. По вопросу 11. О переизбрании секретаря Общества: 11.1. Решение не принято. 12.1.Внести изменения в Устав Общества. 13.1.Внести изменения в Положение о Генеральной дирекции Общества. 14.1.Утвердить Положение о Ревизоре Общества. 15.1. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества в составе: 1. Алтынбекова З.А.; 2.Алимбеков Ж. Ч.; 3.Хасенова Г.И. 16.1. Избрать Ревизора Общества Джапаркулову М. По вопросу 17. О смете расходов на содержание Ревизора Общества на 2021 год: 17.1. Решение не принято. 18.1. Утвердить концепцию создания и развития ОАО «КЭРЦ».
-03.05.2021 года настоящая информация письмом исх. №08/348-И направлена в Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР. -03.05.2021 года настоящая информация письмом исх. №08/348-И направлена в Кыргызскую Фондовую Биржу. -04.05.2021 года факт опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо». - 03.05.2021 года Протокол годового общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров письмом исх. №08/350-И направлены в Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР.
2
Внеочередное общее собрание акционеров
07.05.2021 г.
1.1. Возложить функции счетной комиссии на Кубанычбек кызы Бегемай - представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр». 2.1. Согласовать внесение изменений в организационную структуру и штатное расписание ОАО «КЭРЦ». 3.1. Утвердить Положение «О порядке выплаты вознаграждения руководителю и заместителям руководителя ОАО «КЭРЦ».
- 11.05.2021 года настоящая информация письмом исх. №08/414-И направлена в Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР. -11.05.2021 года настоящая информация письмом исх. №08/414-И направлена в Кыргызскую Фондовую Биржу. -11.05.2021 года факт опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо». - 12.05.2021 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров письмом исх. №08/422-И направлены в Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР.
3
Внеочередное общее собрание акционеров
15.06.2021г.
1.1. Возложить функции счетной комиссии на Джеенчороеву Н.С.- представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр». 2.1. Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества Джапаркуловой Марии. 3.1 Избрать Ревизором Общества Алтынбекову Зарему Алтынбековну 4.1. Внести изменения в годовой бюджет Общества на 2021 год. По вопросу 5. Об избрании секретаря Общества. 5.1. Решение не принято.
- 16.06.2021 года настоящая информация письмом исх. №04/528-И направлена в Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики. -16.06.2021 года настоящая информация письмом исх. №04/528-И направлена в Кыргызскую Фондовую Биржу. -18.06.2021 года факт опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо». - 21.06.2021 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров письмом исх. №04/535-И направлены в Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
Начало отчетного периода, сом
На конец отчетного периода, сом
Активы
010
1. Оборотные активы
5207
3924
020
2. Внеоборотные активы
84276
81356
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
050
Итого активы (010+020+030+040)
89483
85280
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
16559
13998
070
2. Долгосрочные обязательства
63755
61875
080
Итого обязательства (060+070)
80314
75873
090
Собственный капитал
9169
9407
1. Уставный капитал
100
100
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
9069
9307
4. Резервный капитал
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
89483
85280
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
Начало отчетного периода, сом
На конец отчетного периода, сом
010
Валовая прибыль
12030
7325
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
030
Операционные расходы
8761
9221
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
3269
-1896
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
3053
3073
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
6322
1117
070
Расходы по налогу на прибыль
632
117
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
5690
1059
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
5690
1059
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
Начало отчетного периода, сом
На конец отчетного периода, сом
010
3174
3174
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
3174
5174
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
1999
1059
060
Дивиденды
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
5173
9407
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
И.о Генерального директора: Сулайманкулов А.А.
Главный бухгалтер: Айманбаева З.М.
Подписано с помощью ЭЦП: Айманбаева Замира Муканбетжановна