к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
-
-
-
-
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Внеочередное общее собрание акционеров
27 октября 2022 года
1.1. Возложить функции счетной комиссии на Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну – представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр». 2.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «КЭРЦ». 3.1. Утвердить Стратегию развития ОАО «КЭРЦ». 4.1. Утвердить независимым аудитором ОсОО «Baker Tilly Bishkek («Бейкер Тилли Бишкек») на 2022 г. с выплатой вознаграждения в соответствии с контрактом заключенным между Министерством энергетики Кыргызской Республики и аудиторской компанией «Baker Tilly Bishkek LLC» от 8 января 2020 года в рамках реализации грантового компонента проекта АБР «Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза-3». 5.1. Утвердить бюджет ОАО «КЭРЦ» на 2022 год с учетом внесённых изменений. 6.1. Согласовать внесение изменений в штатное расписание ОАО «КЭРЦ».
01.11.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/568-И от 01.11.2022 г. направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР. 01.11.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/568-И от 01.11.2022 г. направлена в Кыргызскую фондовую биржу - 27.10.2022 года настоящая информация письмом исх№04/562-И от 27.10.2022 г. направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо». - 03.11.2022 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров письмом исх. №04/578-И от 03.11.2022 года направлены в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР
2
Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр»
28 октября 2022 года
1. Избрать Жаныбекова Бапа Раевича на должность Генерального директора – руководителя Генеральной дирекции Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр». 2. Избрать Жаныбаева Тилебалды Оторбековича на должность Первого заместителя генерального директора по расчетам – члена Генеральной дирекции Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр».
01.11.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/569-И от 01.11.2022 г. направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР. 01.11.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/569-И от 01.11.2022 г. направлена в Кыргызскую фондовую биржу - 31.10.2022 года настоящая информация письмом исх№04/566-И от 31.10.2022 г. направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо».
3
Внеочередное общее собрание акционеров
15 ноября 2022 года
1.1. Возложить функции счетной комиссии на Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну - представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр». 2.1. Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества Ормонова Т.Б. 3.1. Избрать Ревизором Общества: Иманакунова Женишкуль Сартбаевна. 4.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций Ревизору Общества.
18.11.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/598-И от 17.11.2022 г. направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР, также направлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 17.11.2022 года настоящая информация была размещена на сайте Кыргызской фондовой бирже (Центр раскрытия информации) - 16.11.2022 года настоящая информация письмом исх№04/593-И от 16.11.2022 г. направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо».
4
Внеочередное общее собрание акционеров
7 декабря 2022 года
1. Возложить функции счетной комиссии на Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну – представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр». 2. Утвердить бюджет ОАО «КЭРЦ» на 2022 год с учетом внесённых изменений.
09.12.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/636-И от 09.12.2022 г. направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР, также направлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 8.12.2022 года настоящая информация была размещена на сайте Кыргызской фондовой бирже (Центр раскрытия информации) - 7.12.2022 года настоящая информация письмом исх№04/629-И от 7.12.2022 г. направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо».
5
Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр»
7 декабря 2022 года
1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя генерального директора по IT- члена генеральной дирекции Открытого акционерного общества «Кыргызский энергетический расчетный центр» Кайдуева Нурлана Кенешовича с 07 декабря 2022 года согласно поданного заявления. 2. Избрать Сулайманкулова Акылбека Арзыматовича на должность заместителя Генерального директора по IT – члена Генеральной дирекции открытого акционерного общества «Кыргызский энергетический расчетный центр» с 08 декабря 2022 года.
9.12.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/635-И от 9.12.2022 г. направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР. 8.12.2022 года настоящая информация была размещена на сайте Кыргызской фондовой бирже (Центр раскрытия информации) - 7.12.2022 года настоящая информация письмом исх№04/628-И от 7.12.2022 г. направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо».
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
1866,1
6526,2
020
2. Внеоборотные активы
76452,6
64085,0
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
4725,4
7279,2
050
Итого активы (010+020+030+040)
83044,1
77890,4
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
18400,7
4030,5
070
2. Долгосрочные обязательства
54547,7
54547,7
080
Итого обязательства (060+070)
72848,4
58578,2
090
Собственный капитал
1. Уставный капитал
100
100
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
9995,7
19212,1
4. Резервный капитал
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
83044,1
77890,3
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
36799,1
17559,6
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
030
Операционные расходы
38705,8
14604,6
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
-1906,7
2955,0
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
12196,0
3089,0
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
10289,3
6044,0
070
Расходы по налогу на прибыль
1059
604,4
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
9230,3
6648,4
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
100
100
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
12479,8
15705,4
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
060
Дивиденды
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
14804,7
15705,4
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.