к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
-
-
-
-
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр»
20 апреля 2023 года
1.1. Возложить обязанности счетной комиссии годового общего собрания акционеров на представителя ОсОО «Фондрегистр» Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну – председатель счетной комиссии. 2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. 3.1. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2022 год. 4.1. Утвердить заключение Ревизора Общества за 2022 год. 5.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2022 год 6.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2022 год 7.1. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 года. 8.1. Утвердить аудитором Общества на 2023 год - ЗАО АКФ «Кыргызаудит» и определить размер оплаты услуг в размере 270 000 (двести семьдесят тысяч) сом с учетом налогов. 9.1. Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества Иманакуновой Женишкуль Сартбаевны. 10.1. Избрать Ревизором Общества Жусупбаеву Кызжибек Батырбековну. 11.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсации Ревизору Общества на 2023-2024 годы. 12.1. Внести изменения в Устав Общества. 13.1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества. 14.1. Внести изменения в Положение о Генеральной дирекции Общества. 15.1. Внести изменения в Положение о Ревизоре Общества. 16.1. Избрать в состав Совета директоров Общества: 1. Торокулов Бектур 2. Ачикеев Жолдошбек Ишенбаевич. 3. Астапаев Кубанычбек Муратбекович. 17.1. Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров Общества на 2023-2024 годы. 18.1. Согласовать внесение изменений в организационную структуру и штатное расписание ОАО «КЭРЦ». 19.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2023 год.
- 28.04.2023 года настоящая информация письмом исх. №04/168-И от 28.04.2023 г. направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР. - 28.04.2023 года настоящая информация была размещена на сайте Кыргызской фондовой бирже (Центр раскрытия информации) - 24.04.2023 года настоящая информация письмом исх№04/161-И от 24.04.2023 г. направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован 28.04.2023 г. в СМИ – газета «Эркин Тоо» 13.05.2023 года Протокол годового общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров письмом исх. №04/193-И от 12.05.2022 года направлены в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР
2
Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр»
15 июня 2023 года
1. Возложить функции счетной комиссии на Турдукееву Гаухар Насировну – представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр». 2. Утвердить бюджет ОАО «КЭРЦ» на 2023 год с учетом внесённых изменений.
- 19.06.2023 года настоящая информация письмом исх. №04/206-И от 19.06.2023 г. направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР, а также Протокол внеочередного общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров - 16.06.2023 года настоящая информация была размещена на сайте Кыргызской фондовой бирже (Центр раскрытия информации) - 15.06.2023 года настоящая информация письмом исх№04-13/80 от 15.06.2023 г. направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован 16.06.2023 г. в СМИ – газета «Эркин Тоо»
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
6786.7
22977.4
020
2. Внеоборотные активы
64097.9
57638.1
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
7278.7
4106.5
050
Итого активы (010+020+030+040)
78163.3
84722
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
16318.3
17536.1
070
2. Долгосрочные обязательства
42334.1
36227.3
080
Итого обязательства (060+070)
58652.4
53763.4
090
Собственный капитал
1. Уставный капитал
100.0
100.0
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
19410.9
30858.6
4. Резервный капитал
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
78163.3
84722
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
43205.8
29309.0
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
030
Операционные расходы
44998.9
22205.7
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
-1793.1
7103.3
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
12424.7
6678.1
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
10631.6
13781.4
070
Расходы по налогу на прибыль
1216.0
1378.1
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
9415.6
12403.3
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
9415.6
12403.3
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
12403.3
19510.9
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
12403.3
19510.9
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
9415.6
132105
060
Дивиденды
-2307.6
-2353.9
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
19511.4
30958.6
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.