к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
ОсОО "Каинды-Кант Агро"
Общество с ограниченной ответственностью
Чуйская область, Панфиловский район, г. Каинда, ул.Мира,№1. ОКПО 31696739
100 %
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Заключение Биржевого договора с ОсОО «АзияГлавПродукт»
18.10.2022 год
- ЗАО "КФБ" - исх.№929 от 24.10.2022г.; - Газета "Кыргыз Туусу" - исх.№928 от 24.10.2022г., №77 (24658) - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР - исх.№929 от 24.10.2022г.
2
Внеочередное общее собрание акционеров
25.10.2022 год
- ЗАО "КФБ" - исх.№1029 от 30.11.2022г.; - Газета "Эркин Тоо" - исх.№1028 от 30.11.2022г., №106 (3441) - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР - исх. №1029 от 30.11.2022г.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
1 013 095 664,18
1 954 751 876,49
020
2. Внеоборотные активы
644 236 258,45
645 270 714,56
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
050
Итого активы (010+020+030+040)
1 657 331 922,63
2 600 022 591,05
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
520 935 478,29
996 103 507,18
070
2. Долгосрочные обязательства
327 882 627,88
201 453 462,42
080
Итого обязательства (060+070)
848 818 106,17
1 197 556 969,60
090
Собственный капитал
1. Уставный капитал
46 797 600
46 797 600
2. Дополнительный оплаченный капитал
57 026 260,11
57 026 260,11
3. Нераспределенная прибыль
704 689 956,35
1 298 641 761,34
4. Резервный капитал
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
1 657 331 922,63
2 600 022 591,05
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
808 130 856,07
1 165 226 971,74
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
030
Операционные расходы
107 651 345,23
161 324 262,72
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
596 810 525,84
881 392 948,91
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
-54 412 035,06
-85 199 369,46
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
545 398 490,78
796 193 579,45
070
Расходы по налогу на прибыль
54 539 849,08
79 619 357,95
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
490 858 641,70
716 574 221,50
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
490 858 641,70
716 574 221,50
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
704 689 956,35
808 513 816,46
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
704 689 956,35
808 513 816,46
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
716 574 221,50
716 574 221,50
060
Дивиденды
-122 624 708,09
-122 624 708,09
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
коррект. прошлых лет 2 291,58
коррект. прошлых лет 2 291,58
090
Изменение уставного капитала
100
1 298 641 761,34
1 402 465 621,45
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.