| Наименование юридического лица | Организационно-правовая форма | Местонахождение, почтовый адрес,телефон,факс,адрес электронной почты и код ОКПО | Доля участия в уставном капитале |
|---|---|---|---|
| Sawada Holdings Co., Ltd. (Савада Холдингс Ко., Лтд.) | Юридическое лицо | Япония | 52,90400% |
| Мамакеев Канат Мамбетович | Физическое лицо | г. Бишкек | 45,893% |
| Наименование факта | Дата появления факта | Влиянии факта на деятельность | Дата и форма раскрытия |
|---|---|---|---|
| начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам банка; | 30.06.2020 | По состоянию на 30.06.2020г. начисленные проценты по государственным казначейским облигациям составляет 16 565,11 тыс.сом, выплаченные проценты составляет 27 068,60 тыс.сом. | Кыргызская фондовая биржа 03.08.2020г |
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
| Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
|---|---|---|---|
| Активы | |||
| 010 | 1. Оборотные активы | 4 374 190 | 4 498 692 |
| 020 | 2. Внеоборотные активы | 303 829 | 298 095 |
| 030 | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | 32 649 | 32 649 |
| 040 | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность | 74 143 | 123 801 |
| 050 | Итого активы (010+020+030+040) | 4 784 811 | 4 953 237 |
| Обязательства и капитал | |||
| 060 | 1. Краткосрочные обязательства | 2 616 804 | 2 990 377 |
| 070 | 2. Долгосрочные обязательства | 1 512 669 | 1 295 339 |
| 080 | Итого обязательства (060+070) | 4 129 473 | 4 285 716 |
| 090 | Собственный капитал | 655 338 | 667 521 |
| 1. Уставный капитал | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 2. Дополнительный оплаченный капитал | 12 | 12 | |
| 3. Нераспределенная прибыль | 0 | 0 | |
| 4. Резервный капитал | -344 674 | -332 491 | |
| 100 | Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 4 784 811 | 4 953 237 |
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
| Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
|---|---|---|---|
| 010 | Валовая прибыль | 71 077 | 139 661 |
| 020 | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) | 0 | 6 |
| 030 | Операционные расходы | 60 194 | 115 029 |
| 040 | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 10 883 | 24 638 |
| 050 | Доходы и расходы от неоперационной деятельности | -4 426 | -5 999 |
| 060 | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) | 6 457 | 18 639 |
| 070 | Расходы по налогу на прибыль | 0 | 0 |
| 080 | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) | 6 457 | 18 639 |
| 090 | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | 0 | 0 |
| 100 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) | 6 457 | 18 639 |
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
| Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
|---|---|---|---|
| 010 | Сальдо на 01.04.2020 | 648 885 | 648 885 |
| 020 | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок | 0 | 0 |
| 030 | Пересчитанное сальдо | 0 | 0 |
| 040 | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках | 0 | 0 |
| 050 | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | 6 457 | 18 639 |
| 060 | Дивиденды | 0 | 0 |
| 070 | Эмиссия акций | 0 | 0 |
| 080 | Ограничение прибыли к распределению | 0 | 0 |
| 090 | Изменение уставного капитала | 0 | 0 |
| 100 | Сальдо на 30.06.2020 | 655 339 | 667 521 |
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.