3 квартал 2020

1. Данные об эмитенте:

полное и сокращенное наименование эмитента
организационно-правовая форма
юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и факса
основной вид деятельности эмитента

2. Количество владельцев ценных бумах и работников эмитента.

Количество владельцев
Количество работников

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала.

Наименование юридического лица Организационно-правовая форма Местонахождение, почтовый адрес,телефон,факс,адрес электронной почты и код ОКПО Доля участия в уставном капитале
Sawada Holdings Co., Ltd(Савада Холдингс Ко.,Лтд) Юридическое лицо Япония 52,90400%
Мамакеев Канат Мамбетович Физическое лицо Кыргызстан 45,893%

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

Наименование факта Дата появления факта Влиянии факта на деятельность Дата и форма раскрытия
начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам банка 30.09.2020 По состоянию на 30.09.2020г начисленные проценты по государственным казначейским облигациям составляет 9817 тыс.сом, выплаченные проценты составляет 47 062 тыс.сом Кыргызская фондовая биржа 30.10.2020г

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк Начало отчетного периода, тыс.сом На конец отчетного периода, тыс сом
Активы
010 1. Оборотные активы 4 498 692 4 515 874
020 2. Внеоборотные активы 298 095 292 036
030 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 32 649 32 649
040 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 123 801 170 939
050 Итого активы (010+020+030+040) 4 953 237 5 011 498
Обязательства и капитал
060 1. Краткосрочные обязательства 2 990 377 3 136 079
070 2. Долгосрочные обязательства 1 295 339 1 198 346
080 Итого обязательства (060+070) 4 285 716 4 334 425
090 Собственный капитал 667 521 677 073
1. Уставный капитал 1 000 000 1 000 000
2. Дополнительный оплаченный капитал 12 12
3. Нераспределенная прибыль -332 491 -322 939
4. Резервный капитал
100 Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) 4 953 237 5 011 498

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк Начало отчетного периода, тыс.сом На конец отчетного периода, тыс сом
010 Валовая прибыль 139 661 208 205
020 Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) 6 95
030 Операционные расходы 115 029 174 693
040 Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) 24 638 33 607
050 Доходы и расходы от неоперационной деятельности -5 999 -4 815
060 Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 18 639 28 792
070 Расходы по налогу на прибыль 600
080 Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 18 639 28 192
090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 18 639 28 192

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк Начало отчетного периода, тыс.сом На конец отчетного периода, тыс сом
010 Сальдо на 648 885 648 885
020 Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 18 639 28 192
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на 667 521 677 077

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.