к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
-
-
-
-
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
-начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам банка;
30.09.2022
По состоянию на 30.09.2022г. начисленные проценты по государственным облигациям составляет 9 848 тыс. сом, выплаченные проценты составляет 45 262 тыс. сом.
Публикации в газете "Общественный Рейтинг" №27 (946) от 27.10.2022.
2
Изменения в списке лиц входящих в органы управления банка ( за исключением общего собрания участников);
30.09.2022
Решением СД №9 от 13.07.2022 одобрено сложение полномочий Членов СД Наото Одагири И Усупов А.М.
Публикации в газете "Общественный Рейтинг" №27 (946) от 27.10.2022.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
5 702 032
6 137 394
020
2. Внеоборотные активы
335 955
336 748
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
20 420
20 420
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
1 274 832
1 229 334
050
Итого активы (010+020+030+040)
7 333 239
7 723 896
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
5 247 916
5 528 706
070
2. Долгосрочные обязательства
1 409 570
1 485 689
080
Итого обязательства (060+070)
6 657 486
7 014 395
090
Собственный капитал
675 753
709 501
1. Уставный капитал
1 000 000
1 000 000
2. Дополнительный оплаченный капитал
937
937
3. Нераспределенная прибыль
-325 184
-291 436
4. Резервный капитал
-
-
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
7 333 239
7 723 896
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
179 819
341 959
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
228
228
030
Операционные расходы
-159 063
-243 049
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
20 984
99 138
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
-9 081
-50 286
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
11 903
48 852
070
Расходы по налогу на прибыль
-2 000
- 5 200
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
9 903
43 652
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
-
-
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
9 903
43 652
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
665 852
665 852
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
-
-
030
Пересчитанное сальдо
-
-
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
9 903
43 652
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
-
-
060
Дивиденды
-
-
070
Эмиссия акций
-
-
080
Ограничение прибыли к распределению
-
-
090
Изменение уставного капитала
-
-
100
675 754
709 503
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.