к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
- начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам банка;
31.03.2023г.
По состоянию на 31.03.2023г. начисленные проценты по государственным казначейским облигациям составляет 9406,74 тыс.сом, выплаченные проценты составляет 18793,60 тыс.сом.
Публикации в газете «Общественный Рейтинг» №12 (961) от 27.04.2023г.
2
Уведомление о проведении общего собрания Акционеров
14.02. 2023г.
Публикации в газете «Эркин Тоо» 14.02.2023г.
3
Собрание Акционеров Сообщает о решениях, принятых на годовом общем собрании Акционеров.
24.03.2023г.
Публикации в газете «Эркин Тоо» 24.03.2023г.
4
Годовым Общим собранием Акционеров приняты следующие решения: 1. Утвердить состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек и избрать членами Счетной комиссии: -Тентишева Гульнара Мысанова- представитель ОсОО «Реестродержатель Медина»; -Жусупов К.К. – специалист ОДРиА Юридического Управления ОАО «Кыргызкоммерцбанк»; -Кеникеева К.К.- секретарь Правления ОАО «Кыргызкоммерцбанк» . 2. Утвердить Отчеты Правления и Совета директоров о результатах деятельности ОАО «Кыргызкоммерцбанк» за 2022 год. 3.Утвердить ежегодный финансовый план на 2023 год и Отчет об исполнении финансового плана за 2022 год. 4. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Кыргызкоммерцбанк». 5. Направить полученную прибыль на покрытие накопленного убытка прошлых лет. Остаток накопленного убытка прошлых лет оставить на балансе Банка и перенести погашение за счет прибыли будущих лет в течение 3-х последующих лет. При этом допустить сокращение срока покрытия убытков за счет прибыли, в случае если Банк выйдет на прибыль досрочно. 6.Избрание членов Совета директоров: i)Определить количественный состав Совета директоров неизменным, в количестве 5(пяти) человек; ii)Избрать вместо выбывшегонезависимого члена Совета директоров Ким Юлии Вячеславовны нового независимого членов ОАО «Кыргызкоммерцбанк» Алтухову Любовь Дмитриевну, оставшийся состав Совета директоров оставить неизменным; iii)Утвердить директоров на 2023 год в размере, согласно Приложению №1. 7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Совета директоров и Членов Правления в 2022 г. ОАО «Кыргызкоммерцбанк». 8.Избрать ОсООО «Мазарс» в качестве внещнего аудитора банка на 2023 год по аудиту финансовой отчетности за 2023 год в соответствии с требованиями НБКР, МСФО и квартальных обзорных проверок, с оплатой 47000 (сорок семь тысяч) долларов США с учетом налогов и модификацией МСФО 9. 9. Внести изменения в Устав ОАО«Кыргызкоммерцбанк». Утвердить Устав в новой редакции и провести перерегистрацию в органах юстиции в связи с изменениями в Устав. 10. Утвердить Генеральное решение о привлечении от аффилированных лиц и лиц, связанных с Банком и/или имеющих с Банком общие интересы, депозитов, кредитов, субординированного займа и других инвестиций- по рыночным условиям, которые не являются более благоприятными по сравнению с условиями других клиентов и/или при отсутствии таковых привлекать по условиям среднерыночных ставок, публикуемых Национальным банком Кыргызской Республики.
24.03. 2023г.
Публикации в газете «Эркин Тоо» 24.03.2023г.
5
1.Решенем Совета Директоров освобожден от должности Председателя Правления Банка Воинце Мирвета Ильясовна. 2.Решенем Совета Директоров Воинце Мирвета Ильясовна назначена на должность Советник Председателя Правления. 3.Решенем Общего Собрания Акционеров освобождена от полномочия независимого члена Совета Директоров Ким Юлия Вячеславовна. 4.Избран независимый Член Совета Директорв Алтухова Любовь Дмитриевна вместо выбывшего независимого Члена Совета Директоров Ким Ю.В. 5.Решением Совета Директоров назначен на должность Иполняющего обязанности Председателя Правления Мусина Айжан Арыстанбековна 6. Решением Совета Директоров назначен на должность Заместителя Председателя Правления Борисов Сергей Викторович 7. Решением Совета Директоров освобождена от должности Заместителя Председателя Правления Банка Мусина Айжан Арыстанбековна.
Публикации в газете «Общественный Рейтинг» №12 (961) от 27.04.2023г.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
7 773 219
7 579 918
020
2. Внеоборотные активы
403 943
418 435
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
20 420
10 420
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
1 257 001
1 423 537
050
Итого активы (010+020+030+040)
9 454 583
9 432 310
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
6 338 644
6 847 462
070
2. Долгосрочные обязательства
2 267 657
1 770 147
080
Итого обязательства (060+070)
8 606 301
8 617 609
090
Собственный капитал
848 283
814 701
1. Уставный капитал
1 000 000
1 000 000
2. Дополнительный оплаченный капитал
937
937
3. Нераспределенная прибыль
-152 654
-186 236
4. Резервный капитал
-
-
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
9 454 583
9 432 310
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
572 188
140 141
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
228
2
030
Операционные расходы
-348 306
-95 055
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
224 110
45 088
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
-31 680
8 050
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
192 430
53 138
070
Расходы по налогу на прибыль
-10 000
-1 200
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
182 430
51 938
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
-
-
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
182 430
51 938
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
665852
762 765
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
-
-
030
Пересчитанное сальдо
-
-
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
-
-
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
182 431
51 939
060
Дивиденды
-
-
070
Эмиссия акций
-
-
080
Ограничение прибыли к распределению
-
-
090
Изменение уставного капитала
-
-
100
848 283
814 704
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
11. Аудиторское заключение
Исполняющий обязанности Председателя Правления: Мусина А.А.