Квартал 2 2021

Приложение 2-1



к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка






Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала

#Наименование юридического лицаОрганизационно-правовая формаМестонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПОДоля участия в уставном капитале
1-

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

#Наименование фактаДата появления фактаВлиянии факта на деятельностьДата и форма раскрытия
1Годовое общее собрание акционеров по итогам 2020 года06.04.2021-Газета "Эркин-Тоо" - 09.04.2021г.; уведомление ЗАО "КФБ" - 13.04.2021; уведомление в Госфиннадзор - 14.04.2021

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строкНачало отчетного периода, тыс.сомНа конец отчетного периода, тыс.сом
Активы
0101. Оборотные активы 88 043,888 255,9
0202. Внеоборотные активы27 628,426 597,0
0303. Долгосрочная дебиторская задолженность0,00,0
0404. Краткосрочная дебиторская задолженность4 793,55 274,7
050Итого активы (010+020+030+040)120 465,7120 127,6
Обязательства и капитал
0601. Краткосрочные обязательства 3 269,65 939,5
0702. Долгосрочные обязательства 0,00,0
080Итого обязательства (060+070)3 269,65 939,5
090Собственный капитал117 196,1114 188,1
1. Уставный капитал859,7859,7
2. Дополнительный оплаченный капитал14 531,714 531,7
3. Нераспределенная прибыль88 672,985 664,9
4. Резервный капитал13 131,913 131,9
100Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)120 465,7120 127,6
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строкНачало отчетного периода, тыс.сомНа конец отчетного периода, тыс.сом
010Валовая прибыль-3 685,80,0
020Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)2 821,11 769,8
030Операционные расходы3 858,92 826,1
040Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)-4 723,6-1 056,3
050Доходы и расходы от неоперационной деятельности15 367,1703,7
060Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)10 643,5-352,6
070Расходы по налогу на прибыль0,00,0
080Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)10 643,5-352,6
090Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль0,00,0
100Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)10 643,5-352,6
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строкНачало отчетного периода, тыс.сомНа конец отчетного периода, тыс.сом
010106 561,1117 196,1
020Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок0,7-2 655,4
030Пересчитанное сальдо106 561,8114 540,7
040Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках0,00,0
050Чистая прибыль (убытки) за отчетный период10 643,5-352,6
060Дивиденды-9,10,0
070Эмиссия акций--
080Ограничение прибыли к распределению--
090Изменение уставного капитала--
100117 196,2114 188,1

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Директор: Дайыров А.Э.

Главный бухгалтер: Бекжанова А.Б.