к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Годовое общее собрание акционеров по итогам 2021 г.
18.04.2022
Газета "Эркин-Тоо"-19.04.2022, уведомление ЗАО "КФБ"-20.04.2022, уведомление в Госфиннадзор-22.04.2022
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
88891.4
89591.5
020
2. Внеоборотные активы
25409.9
24534.4
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
0
0
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
4600,6
4467,3
050
Итого активы (010+020+030+040)
118901.9
118593.3
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
5067.6
5304.4
070
2. Долгосрочные обязательства
0
0
080
Итого обязательства (060+070)
5067.6
5304.4
090
Собственный капитал
1. Уставный капитал
859.7
859.7
2. Дополнительный оплаченный капитал
14531.7
14531.7
3. Нераспределенная прибыль
85311.0
84765.6
4. Резервный капитал
13131.9
13131.9
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
118901,9
118593,3
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
110.7
0
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
3805.6
2112.9
030
Операционные расходы
5828.1
3289.7
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
-1911.8
-1176.8
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
1205.3
631.3
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
-706.5
-545.4
070
Расходы по налогу на прибыль
0
0
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
-706.5
-545.4
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
-706.5
-545.4
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
117196,1
113288.9
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
0
0
030
Пересчитанное сальдо
114540,8
113834,3
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
-706,5
-545.4
060
Дивиденды
0
0
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
113834,3
113288.9
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.