к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Изменение в составе исполнительного органа
29.07.2022
02.08.2022- раскрытие информации о существенном факте размещено в газете "Эркин-Тоо, отчет в Фондовую Биржу сдан 04.08.2022, отчет в Гос.службу финнадзора-сдан 04.08.2022
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
88891,4
89907,9
020
2. Внеоборотные активы
25409,9
24138,4
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
0
0
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
4600,6
4543,0
050
Итого активы (010+020+030+040)
118901,9
118589,3
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
5067,6
5386,2
070
2. Долгосрочные обязательства
0
0
080
Итого обязательства (060+070)
5067,6
5386,2
090
Собственный капитал
1. Уставный капитал
859,7
859,7
2. Дополнительный оплаченный капитал
14531,7
14531,7
3. Нераспределенная прибыль
85311,0
84679,8
4. Резервный капитал
13131,9
13131,9
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
118901,9
118589,3
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
110,7
0
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
3805,6
2977,7
030
Операционные расходы
5828,1
4650,1
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
-1911,8
-1672,4
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
1205,3
1050,4
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
-706,5
-622,0
070
Расходы по налогу на прибыль
0
0
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
-706,5
-622,0
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
-706,5
-622,0
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
117196,1
113834,3
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
0
0
030
Пересчитанное сальдо
114540,8
113834,3
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
-706,5
-622,0
060
Дивиденды
0
9150
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
113834,3
113221,4
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.