к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Внеочередное общее собрание акционеров
25 мая 2023 года
1. 1.Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк». 2.О нераспределенной прибыли прошлых лет. 3.Об увеличении количества обращаемых простых акций ОАО «Оптима Банк». 4.О закрытом размещении среди акционеров Банка дополнительно выпускаемых простых акций ОАО «Оптима Банк». 5.Об утверждении Устава ОАО «Оптима Банк» в новой редакции. 6.О проведении перерегистрации ОАО «Оптима Банк» в государственных органах.
Публикация в газете Эркин-Тоо от 05 мая 2023 года (повестка ВОСА) Публикация в газете Эркин-Тоо от 30 мая 2023 года (итоги ВОСА)
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
26 722 232
31 908 284
020
2. Внеоборотные активы
2 092 806
2 198 218
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
17 664 281
19 072 858
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
1 972 070
1 713 043
050
Итого активы (010+020+030+040)
48 451 389
54 892 403
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
31 522 662
37 095 422
070
2. Долгосрочные обязательства
7 763 230
7 479 823
080
Итого обязательства (060+070)
39 285 892
44 575 245
090
Собственный капитал
9 165 497
10 317 158
1. Уставный капитал
1 050 000
1 050 000
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
8 115 497
9 267 158
4. Резервный капитал
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
48 451 389
54 892 403
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
997 927
2 567 099
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
997 927
730 767
030
Операционные расходы
(646 789)
(1 346 676)
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
671 379
1 951 190
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
671 379
1 951 190
070
Расходы по налогу на прибыль
(67 138)
(195 288)
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
604 241
1 755 902
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
604 241
1 755 902
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
8 561 256
8 561 256
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
8 561 256
8 561 256
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
604 241
1 755 902
060
Дивиденды
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
9 165 497
10 317 158
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.