к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
нет
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Изменение в размере участия лиц, входящих в органы управления эмитента, вуставном капитале эмитента, а также доли владельцев 5 и более процентами ценных бумаг
14 марта 2023г.
Изменение доли в уставном капитале
газета "Эркин-Тоо" от24.03.23г., КФБ 23.03.23г., Госфиннадзор 24.03.2023г.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
3315,9
3451,6
020
2. Внеоборотные активы
3622,1
3508,0
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
0
0
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
551,2
544,4
050
Итого активы (010+020+030+040)
7489,2
7504,0
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
12337,8
11497,1
070
2. Долгосрочные обязательства
0
0
080
Итого обязательства (060+070)
12337,8
11497,1
090
Собственный капитал
-4848,6
-3993,1
1. Уставный капитал
70,3
70,3
2. Дополнительный оплаченный капитал
11100,7
12326,9
3. Нераспределенная прибыль
-16187,6
-16558,3
4. Резервный капитал
168,0
168,0
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
7489,2
7504,0
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
-380,4
52,6
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
1115,5
759,4
030
Операционные расходы
7411,6
1182,7
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
-6676,5
-370,7
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
143,8
0
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
-6532,6
-370,7
070
Расходы по налогу на прибыль
0
0
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
-6532,6
-370,7
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
0
0
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
-6532,6
-370,7
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
-3506,5
-4848,6
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
0
0
030
Пересчитанное сальдо
-3506,5
-4848,6
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
0
0
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
-6532,6
-370,7
060
Дивиденды
7,3
0
070
Эмиссия акций
5197,8
1226,2
080
Ограничение прибыли к распределению
0
0
090
Изменение уставного капитала
0
0
100
-4848,6
-3993,1
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.