к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
нет
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Изменения в размере участия лиц, входящих в органы управления эмитента в уставном капитале, а также доли владельцев 5% и более процентами ценных бумаг
14.03.2023г.
Изменение доли в уставном капитале
Газета «Эркин-Тоо» от 24.03.2023г., КФБ от 23.03.2023г., Госфиннадзор от 24.03.2023г.
2
Годовое общее собрание акционеров
26.04.2023г.
Финансово-хозяйственная деятельность
Газета «Эркин-Тоо» от 28.04.2023г., КФБ от 27.04.2023г., Госфиннадзор от 04.05.2023г.
3
Изменения в размере участия лиц, входящих в органы управления эмитента в уставном капитале, а также доли владельцев 5% и более процентами ценных бумаг
28.04.2023г.
Изменение доли в уставном капитале
Газета «Эркин-Тоо» от 05.05.2023г., КФБ от 11.05.2023г., Госфиннадзор от 12.05.2023г.
4
Изменения в размере участия лиц, входящих в органы управления эмитента в уставном капитале, а также доли владельцев 5% и более процентами ценных бумаг
31.05.2023г.
Изменение доли в уставном капитале
Газета «Эркин-Тоо» от 02.06.2023г., КФБ от 01.06.2023г., Госфиннадзор от 08.06.2023г.
5
Изменения в размере участия лиц, входящих в органы управления эмитента в уставном капитале, а также доли владельцев 5% и более процентами ценных бумаг
12.06.2023г.
Изменение доли в уставном капитале
КФБ от 15.06.2023г.,
6
Изменения в размере участия лиц, входящих в органы управления эмитента в уставном капитале, а также доли владельцев 5% и более процентами ценных бумаг
16.06.2023г.
Изменение доли в уставном капитале
КФБ от 23.06.2023г.,
7
Изменения в размере участия лиц, входящих в органы управления эмитента в уставном капитале, а также доли владельцев 5% и более процентами ценных бумаг
27.06.2023г.
Изменение доли в уставном капитале
КФБ от 03.07.2023г.,
8
Изменения в размере участия лиц, входящих в органы управления эмитента в уставном капитале, а также доли владельцев 5% и более процентами ценных бумаг
30.06.2023г.
Изменение доли в уставном капитале
Газета «Эркин-Тоо» от 07.07.2023г., КФБ от 07.07.2023г., Госфиннадзор от 10.07.2023г
9
Изменения в составе исполнительного органа
30.06.2023г.
Финансово-хозяйственная деятельность
КФБ от 11.07.2023г.,
10
Изменения в размере участия лиц, входящих в органы управления эмитента в уставном капитале, а также доли владельцев 5% и более процентами ценных бумаг
9 и 12 августа 2023г.
Изменение доли в уставном капитале
Газета «Эркин-Тоо» от 15.08.2023г., КФБ от 15.08.2023г. Госфиннадзор от 17.08.2023г.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
3353.9
3588.8
020
2. Внеоборотные активы
3474.3
3373.2
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
-
-
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
459.0
443.6
050
Итого активы (010+020+030+040)
7287.2
7405.6
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
11357.4
22563.0
070
2. Долгосрочные обязательства
-
-
080
Итого обязательства (060+070)
11357.4
22563.0
090
Собственный капитал
-4070.2
-15157.4
1. Уставный капитал
70.3
70.3
2. Дополнительный оплаченный капитал
13726.9
5902.9
3. Нераспределенная прибыль
-18035.4
-21298.6
4. Резервный капитал
168.0
168.0
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
7287.2
7405.6
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
56.6
442.6
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
828.7
589.2
030
Операционные расходы
2667.0
6052.9
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
-1781.7
-5021.1
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
-66.2
-89.9
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
-1847.9
-5111.0
070
Расходы по налогу на прибыль
-
-
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
-1847.9
-5111.0
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
-
-
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
-1847.9
-5111.0
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
-4848,6
-4848,6
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
-
-
030
Пересчитанное сальдо
-4848,6
-10046,4
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
-
-
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
-1847,9
-5111,0
060
Дивиденды
-
-
070
Эмиссия акций
2626,2
-
080
Ограничение прибыли к распределению
-
-
090
Изменение уставного капитала
-
-
100
-4070,2
-15157,4
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.