к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
-
-
-
-
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Выплата процентного дохода по облигациям
17 февраля 2022 года
Выплата процентов
Газета «Эркин-Тоо» от 08.02.2022г.
2
Выплата процентного дохода по облигациям
23 марта 2022 года
Выплата процентов
Газета «Эркин-Тоо» от 11.03.2022г.
3
Выплата процентного дохода по облигациям
17 мая 2022 года
Выплата процентов
Газета «Эркин-Тоо» от 13.05.2022г.
4
Выплата процентного дохода по облигациям
23 июня 2022 года
Выплата процентов
Газета «Эркин-Тоо» от 14.06.2022г.
5
Выплата процентного дохода по облигациям
23 сентября 2022 года
Выплата процентов
Газета «Эркин-Тоо» от 13.09.2022г.
6
Выплата процентного дохода по облигациям
23 декабря 2022 года
Выплата процентов
Газета «Эркин-Тоо» от 13.12.2022г.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
656 585
269 653
020
2. Внеоборотные активы
71 793
115 598
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
3 274 598
2 387 146
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
1 816 202
1 522 023
050
Итого активы (010+020+030+040)
5 819 178
4 294 420
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
3 282165
1 962 323
070
2. Долгосрочные обязательства
1 766 023
1 755 833
080
Итого обязательства (060+070)
5 138 188
3 718 156
090
Собственный капитал
660 308
576 265
1. Уставный капитал
300 000
300 000
2. Дополнительный оплаченный капитал
0
0
3. Нераспределенная прибыль
660 308
276 265
4. Резервный капитал
0
0
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
5 819 178
4 294 420
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
1 139 164
831 104
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
-13 942
-438 595
030
Операционные расходы
1 022 281
233 839
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
102 941
158 670
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
0
0
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
102 941
158 670
070
Расходы по налогу на прибыль
12 917
18 397
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
90 024
137 019
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
0
0
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
90 024
137 019
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
578 285
465 949
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
-
-
030
Пересчитанное сальдо
-
-
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
-
-
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
90 024
137 019
060
Дивиденды
-8000
-26 703
070
Эмиссия акций
-
-
080
Ограничение прибыли к распределению
-
-
090
Изменение уставного капитала
-
-
100
660 309
576 265
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.